AI基金工银景气优选混合A（011884）披露2025年四季报，第四季度基金利润709.03万元，加权平均基金份额本期利润0.0129元。报告期内天源国际，基金净值增长率为1.42%，截至四季度末，基金规模为4.97亿元。
该基金属于偏股混合型基金。截至1月22日，单位净值为0.979元。基金经理是杨柯，目前管理的2只基金近一年均为正收益。其中，截至1月22日，工银景气优选混合A近一年复权单位净值增长率最高，达55.17%；工银农业产业股票最低，为24%。
基金管理人在四季报中表示，本基金四季度的操作，继续降低了新消费和创新药板块的持仓，且基于2025 年三季报财报分析调整了光模块和 PCB 的持仓结构天源国际，并增配了港股银行红利股。本基金坚信股票市场的定价锚，是业绩及业绩增速，即业绩景气度。重仓股的选择标准是，越涨越便宜也即是业绩持续超预期的公司，因为业绩能持续超市场预期所以这类公司或许还具备跌下去涨回来的特点。
截至1月22日，工银景气优选混合A近三个月复权单位净值增长率为8.15%，位于同类可比基金372/621；近半年复权单位净值增长率为25.20%，位于同类可比基金295/621；近一年复权单位净值增长率为55.17%，位于同类可比基金155/613；近三年复权单位净值增长率为44.03%，位于同类可比基金82/535。
通过所选区间该基金净值增长率分位图天源国际，可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。
截至12月31日，基金近三年夏普比率为0.893，位于同类可比基金53/526。
截至1月22日，基金近三年最大回撤为26.64%，同类可比基金排名71/526。单季度最大回撤出现在2022年二季度，为23.79%。
据定期报告数据统计，近三年平均股票仓位为79.23%，同类平均为85.83%。2022年一季度末基金达到93.61%的最高仓位，2023年一季度末最低，为57.04%。
截至2025年四季度末，基金规模为4.97亿元。
截至2025年四季度末，基金十大重仓股分别是中际旭创、源杰科技、宁德时代、思源电气、立讯精密、寒武纪、胜宏科技、渣打集团、汇丰控股、景旺电子。
核校：孙萍天源国际
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